岗位职责: 1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务及发票管理; 2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对; 2、及时更新登记台账,准确计算收缴率 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 5、现金、银行凭证制作,凭证装订,保管工作; 7、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表
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