1、 财务制度建设
1) 参与集团财务管理体系建设,协助拟订集团财务、会计相关规章制度、实施细则;
2) 参与项目集团财务管理制度的建立并提出改进建议,并协助监控项目集团的财务状况和相关财务制度的执行状况;
3)参与监控各子公司运营情况:资产负债、现金流等财务指标、管理情况;
4)配合资金中心合理进行资金分析和调配;
2、融资管理
1) 负责拟定集团的中长期投融资规划和年度投融资计划草案;
2) 根据集团年度、月度资金计划,制定每月切实可行的投资、融资、回款计划、方案,并督促完成;
3) 负责拓展及维护集团自身融资资源及回款渠道,加强与银行及合作伙伴、政府主管部门和潜在客户 的公共关系,建立良好的沟通机制,维护支撑集团融资的统一平台,获得适合集团公司运作所需的各项融资方案;
4) 负责投融资项目的立项、测算、报告等工作,并报集团领导决策;
5) 负责合作银行对项目集团的年度授信工作,确定融资方案;
6) 加强与信贷部门协调与联系,组织办理信贷相关手续,完善信贷程序,确保融资的顺利进行;
7) 负责组织项目集团的融资及贷后管理工作;
8) 跟踪合作银行对项目初评及审批的各个工作环节,及时反馈信息及决策;
9) 负责组织签订借款合同、抵(质)押合同或保证合同;
10) 组织项目集团准备借款资料、撰写借款申请,向银行提供借款资料。
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