1、对公司储存的资金进行管理，超出限额的部分须及时送往银行储存；
2、认真对待公司付款或收款的相关流程，确保及时、准确地办理公司收付款业务；
3、审核公司内部员工上交的缴款凭证，鉴别所收现金的真伪；
4、负责登记现金日记账，并进行审核，做到日清月结；
5、负责掌管公司保险柜，保证现金、票据及证券等物品的完整；
6、保管好相关业务资料，并配合会计室主管定期对资料进行整理归档；
7、完成主管交办的其他工作任务。
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