1、按照国家有关规定,办理现金收付和银行结算业务,及时到银行办理支票入账手续。
2、严格审核现金收付和银行存款收付的原始凭证,编制收付款凭证,逐笔登记日记账,结出余额,做到日清月结。
3、保管库存现金等的安全与完整,将超出企业库存现金额度的现金及时送存银行。
4、办理外部业务往来款项等往来款项的核算。
5、保管有关印章、空白收据和空白支票等财务相关资料。
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