岗位职责：
1、办理银行存款和现金领取，负责支票、汇票、发票、收据管理；
2、编辑银行账和现金账，提供资金管理相关数据信息；
3、配合领导完成融资资料的整理及提供，编辑公司贷款类台账，对还款节点进行监控；
4、编制资金使用情况表，及时提出建议及预警，根据领导指示、对闲置资金进行短期理财管理，增加公司资金理财收入；
5、审核各分公司付款申请，差旅报销单，依据审批后的有效单据，办理银行转帐、现金付款、汇票结算等；
6、对资金管理过程中存在的问题提出解决办法，并协助领导改善资金管理中存在的问题；
7、月末从银行打印银行对帐单并核对，有差异的编制《银行存款余额调节表》，并将每月对帐单整理后单独保管；
8、负责资金类财务档案保管；
9、领导安排的其他事宜。
任职要求：
1、具有丰富的财务专业技能知识，资金管控能力；
2、对数据敏感性强；
3、精通金蝶、用友等财务软件；
4、熟悉会计准则、制度；熟悉经济法、税法、会计法等财税法规。
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