岗位职责
1. 现金管理
- 负责公司日常现金、银行票据的收付、保管及登记；
- 每日核对现金日记账，确保账实相符。
2. 银行业务处理
- 办理银行转账、汇款、存款、取款等业务；
- 定期打印银行对账单，与财务系统核对银行余额。
3. 单据审核与记录
- 审核报销单据、付款申请的合规性，确保手续齐全；
- 及时登记现金和银行存款日记账，保证数据准确。
4. 资金日报
- 编制每日资金收支报表，向上级汇报资金动态。
5. 其他辅助工作
- 配合会计完成月末对账、凭证整理等工作；
- 保管财务印章、空白支票等重要物品。
任职要求
1. 大专及以上学历，财务、会计相关专业；1年以上出纳或相关岗位工作经验；
2. 熟悉现金管理、银行结算流程及财务基础知识；
3. 熟练使用Excel、Word等办公软件，会财务软件（如用友）更佳；
4. 诚信正直，严守财务机密；责任心强，能承受工作压力，注重细节；
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