1、按照资金管理和银行结算制度,做好银行、现金的收、支结算工作。
2、负责现金、承兑汇票、收据的管理。
3、负责登记日记账,做到日清日结,每月与银行及时对账。
4、负责员工工资计算,编制相关资金报表。
5、办理工商、银行类其他业务工作。
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